استراتيجات التداول بالروبوتات والخوارزميات

هل تتمنى الحصول على فرصة لاستخدام تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات لصالحك وتحقيق أرباح مضمونة؟ العديد يحلمون بالعثور على نظام تداول آلي ليكون Robot مثالي يمكنهُ تحقيق أرباح دون الحاجة لتدخل المُتداول بشكلٍ مُستمر. على الرغم من توافر العديد من أنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات، إلا أنّ هُناك بعض الأسئلة المهمّة التي يتعيّن الإجابة عليها.

فما هو تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات بالضبط؟ وما هو نظام تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات في سوق الفوركس ؟ هل هُناك إمكانية للعثور على نظام مُربح؟ وما هي المزايا والعيوب المتعلّقة بتداول الروبوتات الآلية والخوارزميات ؟ هل تُعتبر أنظمة التداول الآلي آمنة؟ من خبراء فوركس صح معلومات إضافية قيمة أمامك الآن!.

ما هو التداول بالروبوتات والخوارزميات

أنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات، أو ما يُعرف بالتداول الآلي Robot Tradring، تُتيح للمتداول وضع قواعد مُحددة لإدخال وخروج الصفقات بشكل تلقائي؛ باستخدام أجهزة الكمبيوتر. يُمكن أن تستند هذهِ القواعد إلى شروط بسيطة مثل: (تقاطع المتوسط المتحرك) أو يمكن أن تكون مبنية على استراتيجيات أكثر تعقيد تتطلب فهماً عميقاً للبرمجة.

لكن، غالباً ما يكون العدد الأكبر من المُتداولين قليلي المعرفة الفعليّة بعمليات التداول، وهذا هو ما يجعل أنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات صاحبة الطلب المتزايد خاصة مع الثورة الحاصلة في الذكاء الاصطناعي AI. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البدء في مجال التداول، لا يحتاجون إلى الكثير من الاستثمار؛ كل ما يحتاجون إليه هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. 

تمكّن أدوات تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات المتداولين المبتدئين على وجه الخصوص؛ من تحديد حدود التداول المسبقة، مما يساعد في الحفاظ على استمرارية التداول بأمان. ببساطة لأنَّ التداول اليدوي يُزيد من المخاطر المرتبطة بالعوامل العاطفية ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة للمبتدئين.

أنواع استراتيجيات التداول بالروبوتات

على الرغم من أنّ أسلوب التداول الذي تختارهُ يكون فريداً ومخصصاً لأهدافك في خطة التداول، إلا أن هناك أربعة أنماط شائعة يمكنك اختيارها وفقاً للمدة الزمنية التي تفضّلها:

• تداول المراكز “Position Trading”: تعني هذهِ الاستراتيجية (التروّي) اتخاذ موقف طويل الأجل للاستفادة من اتجاهات سعر الأصل على المدى الطويل. يشمل ذلك البقاء في الموقع لعدّة أيام أو أسابيع أو أشهر. يَعتمد هذا النوع على اتجاهات طويلة الأمد ويتطلب تحليل أساسي قوي.
• التداول المتأرجح “Swing Trading”: يتضمن هذا النوع التداول في اتجاهات قصيرة الأمد، حيث يتم الدخول والخروج بناءً على تغيرات السعر على المدى القصير. يَعتمد على تحليل الأنماط ومُستويات الدعم والمقاومة لاتخاذ القرارات الأكثر صواباً.
• التداول اليومي “Day Trading”: هذا النوع من التداول يتم في نفس اليوم خلال ساعات، حيث يتم فتح وإغلاق الصفقات خلال جلسة تداول واحدة. يتطلّب التداول اليومي التركيز الشديد وتحليل الرسوم البيانية على المدى القصير.
• استراتيجية السكالبينج “Scalping”: تَعتمد السكالبينج على الدخول والخروج من الصفقات بسرعة على مدى دقائق أو ثوانٍ. الهدف هو جني أرباح صغيرة جداً من تغيرات السعر الصغيرة. يتطلب السكالبينج مستوى عالي من التركيز والانضباط واحترافي في فن التداول.

ملاحظة: اختيار الاستراتيجية المُناسبة يَعتمد على أهدافك الشخصية أنت، ومدى رغبتك في تحمّل المخاطر، وما هي قدراتك على فهم اساسيات التحليل الفني واتخاذ القرارات.

فوائد استخدام روبوت التداول والخوارزمية

من المُحتمل بعضكم يختزل الروبوتات في تقليل المخاطر. لكن في الواقع لا تقتصر على تقليل تأثير العواطف في عملية التداول فقط. وهذِ الفوائد الرئيسية:

• الحفاظ على الانضباط: استخدام روبوت التداول والخوارزمية تُساعد في الالتزام بقواعد التداول بدقّة دون التأثر بالعوامل العاطفية، مما يحدّ من اتخاذ القرارات المتسرّعة.
• إمكانية الاختبار والضبط: يمكن استخدام Backtesting لاختبار وتقييم الاستراتيجيات على بيانات سوقية تاريخية، مما يُساعدك في تحسين الأداء وتعديل الاستراتيجيات على حسب ما شاهدتهُ.
• التحقق من الاتساق: أنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات تُساعد على الحفاظ على استمرارية الأداء وتجنّب الخروج عن الخطة في حالات التداول المتقلّبة.
• زيادة سرعة الاستجابة: يمكن لأنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات تنفيذ الأوامر بشكلٍ فوري استناداً إلى شروط الصفقة، مما يحسن من سرعة دخول وخروج الصفقات.
• تنويع التداول: يُمكن للمتداول استخدام أنظمة مُتعددة أو استراتيجيات متنوعة في وقت واحد، مما يمنحهُ فرصة لتوزيع المخاطر وتنويع محفظتهُ الاستثمارية من خلال أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

باستخدام تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات ، يُمكن للمتداول تحقيق تحسين في أدائهُ وتحقيق أهدافهُ بفعاليّة أكبر دون تأثير العواطف على القرارات المالية.

أفضل الروبوتات المتاحة في سوق التداول

من أفضل أنظمة تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات المتاحة في سوق التداول:

(Trade Ideas):

هذا الروبوت مشهور باستخدامهُ للذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي.

• مناسب للمتداولين اليوميين والمُستثمرين على المدى الطويل.
• يُستخدم لتحليل بيانات السوق وتوليد إشارات التداول.
• يقوم بمسح السوق مباشرة وتحديد الفرص التي قد يفوّتها المتداولون.
• يوفّر مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية.

(AlgoTrader):

• يستخدمهُ المحترفون والمستثمرون الخبراء.
• يدعم الاختبار الرجعي (الخلفي في الماضي) لاستراتيجيات التداول باستخدام بيانات السوق التاريخية.
• يتيح للمتداولين تطوير استراتيجيات مُخصصة باستخدام لغات برمجة متعددة.
• يتضمّن تنفيذ أوامر آلية وأدوات لإدارة المخاطر.

(Robotic Trading Systems):

• يستخدم التحليل الفني لتوليد إشارات التداول.
• يعمل مع منصات وساطة مُتعددة.
• يمكن استخدامهُ في الصفقات قصيرة وطويلة الأجل.
• يمكنهُ تنفيذ الصفقات تلقائياً وفقاً لقواعد محددة مسبقاً

لكن، هذِ بعض أفضل روبوتات التداول في العالم، وتقدّم ميزات متعددة لمساعدة المتداولين في تحليل السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على بيانات دقيقة وقواعد محددة مسبقاً.

أفضل منصات التداول الآلية

أصبحت منصات تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات ، المعروفة أيضاً باسم منصات التداول الخوارزمية ، شائعة بشكلٍ مُتزايد في العالم العربي. تمكّن هذهِ المنصات المستثمرين والمتداولين من إنشاء واختبار وتنفيذ استراتيجيات التداول باستخدام خوارزميات معقدة وتحليل بيانات مُتقدم وتقنيات التعلم الآلي. وهنا أفضل شركات التداول المضمونة ومنصات تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات في العالم:

منصة اكسنس (Exness):

• تعتبر اكسنس من اهم شركات تداول الفوركس ومنصات عقود الفروقات.
• منصاتها المتقدمة تمكنك من عمل العديد من الدمج مع برامج خارجية Integration.
• تسمح بالتداول عن طريق نسخ الصفقات.
• تستطيع البدء بحد ادنى 10 دولار فقط.

منصة أفاتريد (AvaTrade):

• تقدم خدماتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتبها في أبوظبي.
• تمتلك تراخيص محلية في ADGM.
• تقدم حسابات اسلامية متقدمة.
• عيبها أقل مبلغ لفتح حساب إسلامي هو 100دولار.

منصة اكس تي بي (XTB):

• تعمل في منطقة الشرق الأوسط من دبي ومقرها الرئيسي في بولندا.
• تمتلك تراخيص محلية من DFSA.
• تقدم منصات تداول متقدمة ومتطورة.
• عيبها: لا يوجد مدراء حسابات.

منصة XM:

• تقدّم خدمات التداول عبر منصات ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5.
• توفّر أنواعاً مُتعددة من حسابات التداول بما فيه: حساب ميكرو، وحساب قياسي، وحساب Ultra Low، وحساب XM Zero.
• توفّر الحساب الإسلامي للحسابات المُختلفة.

هذهِ المنصات توفّر فرص للمُستثمرين والمتداولين للوصول إلى أسواق مالية مُختلفة وتنفيذ استراتيجيات تداول متنوعة بشكلٍ أوتوماتيكي. يمكن اختيار المنصة المناسبة حسب احتياجاتك وأهدافك الشخصية.

كيفية اختيار أفضل استراتيجية تداول آلي

الاختيار الصحيح لاستراتيجية التداول يُعتبر أمراً بالغ الأهمية، حيث يتوجّب على المتداولين الواعين فهم مخاطر السوق والتحضير بشكلٍ جيد. على الرغم من كون سوق الأوراق الماليّة يُعتبر واحداً من أكبر مصادر الربح، فإنّهُ لا يزال مجهولاً للكثيرون نظراً للمخاطر المُحتملة.

استراتيجيات يمكن اعتمادها للمتداولين:

• افهم أهدافك وأساليب التداول: قبل البدء في التداول، يجب عليك تحديد أهدافك واختيار الأساليب التي تُناسبك. كل استراتيجية لها مخاطرها ومكافآتها الخاصة. لذلك، يجب أن تكون واعياً لاختيار افضل استراتيجية المصاربة على الاسهم او استراتيجية تداول على الذهب وغيرها وان تكون مُناسبة لك.
• حافظ على وتيرة بطيئة: الاتساق هو مفتاح النجاح في التداول. يُمكنك تحقيق نجاح كبير إذا كنت مُلتزماً بخطتك ومحافظاً على وتيرة ثابتة. التعليم والتطوير في استراتيجيتك بمرور الوقت.
• استكشف خطط تداول جديدة: لا تتردد في إعادة تقييم استراتيجيتك إذا كانت غير فعّالة. مع تطور الأسواق وتغير الأوضاع المالية، يجب عليك التكيّف وتغيير استراتيجيتك على النحو الذي يُناسب الظروف الحالية.
• تحقق من عواطفك: حافظ على السيطرة على عواطفك أثناء التداول. التداول العاطفي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. تذكر دائماً أن العقلانية تلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات الناجحة.
• اعرف السوق: تعلّم كل جانب ممكن عن السوق الذي تتداول فيه. فهم التأثيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأسواق يُساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• اعترف بحدودك: قبل البدء في التداول بجديّة، عليك تحديد الحد الأقصى للمُخاطرة والاستثمار. لا تخاطر بمبالغ تتجاوز قدرتك على تحمل الخسائر.
• اختر شريك التداول المناسب: من أهم النقاط اختيار أفضل منصة تداول والتأكّد من أنّهُا توفّر الخدمات والأدوات التي تحتاجها لتنفيذ استراتيجيتك بنجاح.

لا تنسى: الالتزام بالاستراتيجية والتحليل المُستمر يُساعدك على أن تصبح متداولاً ناجحاً. تذكّر أنّ التداول يتطلّب المُمارسة المُستمرة والانضباط التام.

سلبيات الاعتماد على روبوتات التداول

في الواقع من أبرز العيوب في الاعتماد على روبوتات التداول هي:

• الاعتماد على التكنولوجيا: روبوتات التداول تَعتمد على التكنولوجيا، ويمكن أن تتعرّض لمشكلات فنية تؤثّر على الأداء.
• نقص المرونة: روبوتات التداول تتبع قواعد مُحددة ولا تمتلك المرونة لاتخاذ قرارات خارج هذهِ القواعد. قد تفوت بعض الفرص في التداول بسبب هذا النقص.
• الإفراط في التحسين: المتداولين يبالغون في تحسين استراتيجياتهم بناءً على البيانات التاريخية، يُمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات غير مُناسبة للسوق الحالي.

من الضروري أن يكون لدى المتداول الوعي بالعيوب في استخدام روبوتات التداول وأن يتبنَّ استراتيجية تُناسب احتياجاتهُ وظروف السوق الحاليّة.

نضيف دائما، عليك الحذر عند اختيار شركة التداول وقم بفحص قائمة اسماء شركات التداول النصابة للتأكد من موثوقيتها.

الأسئلة الشائعة حول تداول الروبوتات الآلية والخوارزميات

هل يمكن الحصول على روبوت تداول مجاناً ؟

نعم، يمكن للمتداول العثور على روبوتات تداول مجانيّة. ولكن يجب أن يكون حذر ويتحقق من مصداقية وجودة هذهِ الروبوتات المجانية قبل البدء معها.

ما هو روبوت التداول ؟

روبوت التداول هو برنامج حاسوب يستخدم خوارزميات رياضية لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات تداول تلقائية.

هل روبوت التداول آمن ؟

نعم، أمان روبوت التداول يَعتمد على جودة برمجتهُ وتضمين استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة في الروبوت.

هل روبوت التداول يخسر ؟

نعم، يتعرّض روبوت التداول للخسارة في بعض الأحيان، حيث لا يمكنهُ ضمان الأرباح بنسبة 100%. وهذا الخطأ الشائعة لدى الكثيرين بأنّ الروبوت رابح دائماً.